Illustration de la formation gérer et prévoir la trésorerie de l'entreprise

 

Gérer et prévoir la trésorerie de l'entreprise

Public
  • Comptables, aides comptables, secrétaires comptables, responsables administratifs et financiers, contrôleur et assistants de gestion.
  • Créateurs d’entreprises, dirigeants d’entreprises, conjoints, associés, cadres et managers désirant suivre la trésorerie de leur entreprise.

Prérequis

Cette formation nécessite des connaissances comptable de base.


Objectif général

Connaître les éléments nécessaires pour pouvoir mettre en place et suivre un budget de trésorerie.


Compétences visées

A l’issue de la formation les stagiaires seront en capacité de :

  • Maîtriser les mécanismes fondamentaux de la trésorerie.
  • Calculer et interpréter les principaux ratios en lien avec la trésorerie.
  • Analyser la nature et les causes des variations de trésorerie.
  • Choisir les modes de financement adaptés à chaque situation.
  • Établir un budget de trésorerie.

Modalités et moyens pédagogiques

La formation repose sur  une alternance entre des apports de connaissances, des analyses de cas concrets et des exercices pratiques. Les supports de formation et les outils méthodologiques utilisés sont laissés à la disposition des participants.


Méthode d’évaluation

Fiche d’évaluation de stage complétée par le stagiaire en fin de session.

Évaluations sur l’acquisition des connaissances effectuées au cours de la formation sous forme  d’exercices, de cas pratiques et de QCM.

Remise d’une attestation de formation à l’issue de la formation.


Intervenant

Pierre LIMOUZIN  : Consultant en organisation et  management ayant exercé pendant 27 ans en tant que Directeur administratif et financier au sein de PME en environnement international. Son savoir-faire technique et pédagogique acquis par l’expérience et conforté par un diplôme d’université de consultant lui a permis d’accompagner la montée en  compétence de nombreux collaborateurs.

Auditeur qualité interne, il a mis en place une analyse des coûts basée sur la méthode ABC/ABM (Coûts et management basés sur les activités et les processus).


Durée

La formation se déroule sur 1 journée soit 7 heures.


Lieu, date(s) et horaires

Présentiel : nous contacter (formulaire de contact ci-contre)

Visioconférence : préinscription et calendrier ICI

Horaires : de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00


Handicap

Nous proposons des adaptations (durée, rythme, méthodes, supports pédagogiques…) pour répondre aux besoins particuliers des personnes en situation de handicap. L’organisme pourra éventuellement mobiliser des compétences externes pour rechercher des solutions permettant l’accès à la formation. Vous pouvez contacter le référent handicap, Pierre LIMOUZIN au 06 75 86 19 53 ou par courriel à contact@perspectio.fr


Tarif par apprenant

Inter-entreprises : 350 € Net de TVA (3 à 8 participants)

Intra-entreprises : nous consulter (formulaire de contact ci-contre)


Délai d'inscription

15 jours minimum avant le début de la formation

PROGRAMME

La trésorerie est au cœur de l’activité de l’entreprise qui ne peut pas fonctionner sans ressources financières. Ainsi, il est indispensable d’anticiper et de suivre le niveau de liquidités de son entreprise. Comprendre les mécanismes fondamentaux de la trésorerie permet d’analyser la nature et les causes de sa variation et de prendre des décisions adaptées à la situation en vue de pérenniser et de développer ses activités.

Principes fondamentaux

  • Définition de la trésorerie
  • Le bilan fonctionnel
  • Le fonds de roulement
  • Le besoin en fonds de roulement
  • La trésorerie nette

 


Analyser la trésorerie

  • Étude de ratios simples
  • Le tableau de financement
  • Les différents types de variation
    • d’exploitation
    • de répartition
    • d’investissement
    • de financement

Financer la trésorerie

  • Les différents modes de financement
  • Financement d’investissement
  • Financement d’exploitation

Prévoir la trésorerie

  • La construction du budget de trésorerie
    • le budget des ventes
    • le budget des achats
    • le budget de TVA
    • les données complémentaires

 

Bilan de la journée et évaluation de la formation

Ce programme peut connaître des modulations en fonction du profil des apprenants.

Vous êtes intéressé(e) par cette formation ?

Nous contacter au sujet de cette formation

Les champs marqués d’un * sont obligatoires